一、企业基本情况

序号 指标 计划 实际 备注 1 营业收入 370 378.72 2 利润总额 -400 -316.90

企业履行社会责任情况 1、经济责任

二、主要会计数据和财务指标

一、企业基本情况永利国际402娱乐官网,
1、中文名称:大同宏基工程项目管理有限责任公司。简称:宏基公司。
2、法定代表人:曹乃铭 3、出资人名称:大同煤矿集团有限责任公司
4、注册地址:山西省大同市矿区救护街。
5、办公地址:山西省大同市矿区救护街10号。邮政编码:037003。
6、电子邮箱:TMJL654123@126.com
7、简介:宏基公司的前身是大同煤炭建设监理有限责任公司,成立于1992年12月。2017年6月更名为大同宏基工程项目管理有限责任公司,为同煤集团公司全资子公司,注册资本410万元,在册职工71人。公司所处行业属房屋建筑业。主营:工程监理、工程项目管理、工程招标代理、工程造价咨询服务。具有国家住建部房屋建筑工程监理甲级资质、煤炭建设监理甲级资质、山西省住建厅监理乙级资质和工程检测试验二级资质。现已通过ISO9001国际质量认证、CMA国家检验检测计量认证和AAA信用等级认证,并分别取得了认证证书。公司曾荣获山西省煤炭建设行业优秀监理企业、全省煤炭基本建设先进单位和同煤集团文明和谐单位、劳模大会先进单位、党风廉政建设先进单位、先进基层党组织。公司所监工程曾荣获国家煤炭行业优质工程和
“太阳杯”奖,以及山西省建筑工程汾水杯质量奖、煤炭行业优质工程。
二、主要会计数据和财务指标

序号 指标 金额或数量 备注 1 营业收入 1500万元 2 利润总额 0

序号 指标 计划 实际 备注 1 营业收入 350 384.95 2 利润总额 -800 -756.79

2018年中期主要会计数据和财务指标 序号 指标 金额 备注 1 总资产 1633.56 2
总负债 424.44 3 所有者权益 1209.12 4 应收账款 957.27 5 固定资产净值
176.58 6 应交税费 27.30 7 营业收入 378.72 8 管理费用 692.89 9 利润总额
-316.90 10 净利润 -318.35
三、财务预算执行情况2018年中期财务预算执行情况

本年度财务预算主要指标

三、财务预算执行情况

三、大额度资金运作 重大投资。 2017年无重大投资。
重大融资、资产抵押、质押及对外担保。
2017年无重大融资、资产抵押、质押及对外担保。 对外提供借款。
2017年无对外提供借款。 年度对外捐赠情况。 2017年无对外捐赠。
企业境外投资情况。 2017年无境外投资。

2018年三季度财务预算执行情况

2017年财务预算执行情况

1、中文名称:大同宏基工程项目管理有限责任公司。简称:宏基公司。
2、法定代表人:曹乃铭 3、出资人名称:大同煤矿集团有限责任公司
4、注册地址:山西省大同市矿区救护街。
5、办公地址:山西省大同市矿区救护街10号。邮政编码:037003。
6、电子邮箱:TMJL654123@126.com
7、简介:宏基公司的前身是大同煤炭建设监理有限责任公司,成立于1992年12月。2017年6月更名为大同宏基工程项目管理有限责任公司,为同煤集团公司全资子公司,注册资本410万元,在册职工74人。公司所处行业属房屋建筑业。主营:工程监理、工程项目管理、工程招标代理、工程造价咨询服务。具有国家住建部房屋建筑工程监理甲级资质、煤炭建设监理甲级资质、山西省住建厅监理乙级资质和工程检测试验二级资质。现已通过ISO9001国际质量认证、CMA国家检验检测计量认证和AAA信用等级认证,并分别取得了认证证书。公司曾多次荣获山西省煤炭建设行业优秀监理企业、全省煤炭基本建设先进单位和同煤集团文明和谐单位、劳模大会先进单位、党风廉政建设先进单位、先进基层党组织。公司所监工程曾荣获国家煤炭行业优质工程和
“太阳杯”奖,以及山西省建筑工程汾水杯质量奖、煤炭行业优质工程。

2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
2017年7月,曹乃铭任董事长、经理;吴强任董事、党总支书记、纪检员;苏晓娟任董事、总经济师;王旭东任监事、派驻总法律顾问;付树文任副经理(同煤党发[2017]95号
同煤董发[2017]175号)。 3、重大产权变动。 2017年无重大产权变动。
4、重大改制改组情况。 2017年无重大改制改组事件。
5、重大突发事件、热点事件 重大突发事件。2016年未发生重大突发事件。
重大热点事件 2017年5月,公司取得国家住建部“房屋建筑”甲级资质。
2017年6月,公司名称由原“大同煤炭建设监理有限责任公司”变更为“大同宏基工程项目管理有限责任公司”。
6、重大不良资产处置、核销。2017年无重大不良资产处置、核销
7、重大未决诉讼。2017年度无法律纠纷案件。 8、利润分配。
本年利润分配方案为:本期利润不分配。

序号 指标 金额 备注 1 总资产 1140.17 2 总负债 369.50 3 所有者权益 770.67
4 应收账款 901.99 5 固定资产净值 172.12 6 应交税费 0.40 7 营业收入
384.95 8 管理费用 1139.21 9 财务费用 0.04 10 利润总额 -756.79 11 净利润
-756.79

序号 指标 金额 备注 1 总资产 1861.82 2 总负债 334.35 3 所有者权益
1527.47 4 应收账款 642.15 5 固定资产净值 186.74 6 应交税费 99.21 7
营业收入 1621.10 8 管理费用 1600.16 9 财务费用 0 10 利润总额 6.71 11
净利润 10.35

2018年三季度主要会计数据和财务指标

上一年度财务预算执行情况

出资人 出资金额 比例 出资方式 大同煤矿集团有限责任公司 410 100% 货币

2017年主要会计数据和财务指标

企业控股股东及实际控制人发生变化的情况 2017年无变化。

2018年财务预算主要指标

董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附件)

2016年度考核指标完成情况对照表

审计报告意见:经晋大信财审[2018]第0011-8号审计认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

2017年经营指标年初预算

一、年度报告 企业基本情况
1、中文名称:大同宏基工程项目管理有限责任公司。简称:宏基公司。
2、法定代表人:曹乃铭 3、出资人名称:大同煤矿集团有限责任公司
4、注册地址:山西省大同市矿区救护街。
5、办公地址:山西省大同市矿区救护街10号。邮政编码:037003。
6、电子邮箱:TMJL654123@126.com
7、简介:宏基公司的前身是大同煤炭建设监理有限责任公司,成立于1992年12月。2017年6月更名为大同宏基工程项目管理有限责任公司,为同煤集团公司全资子公司,注册资本410万元,在册职工70人。公司所处行业属房屋建筑业。主营:工程监理、工程项目管理、工程招标代理、工程造价咨询服务。具有国家住建部房屋建筑工程监理甲级资质、煤炭建设监理甲级资质、山西省住建厅监理乙级资质和工程检测试验二级资质。现已通过ISO9001国际质量认证、CMA国家检验检测计量认证和AAA信用等级认证,并分别取得了认证证书。公司曾荣获山西省煤炭建设行业优秀监理企业、全省煤炭基本建设先进单位和同煤集团文明和谐单位、劳模大会先进单位、党风廉政建设先进单位、先进基层党组织。公司所监工程曾荣获国家煤炭行业优质工程和
“太阳杯”奖,以及山西省建筑工程汾水杯质量奖、煤炭行业优质工程。

公司年度工作报告摘要 1、主要工作任务及经营指标完成情况
⑴.圆满完成工作业绩考核目标。
2017年我公司所监工程74项,监理费收入1621万元,利润6.7万元,能够完成“年度实现收大于支”的经营业绩责任目标。
所监74项工程全部达到国家质量标准要求。
在资质范围内,对集团公司维简、安全、环保等自有资金所列的68项工程施工项目进行了监理。
档案归档率达到100%。 所有外聘人员全部使用永新世盛劳务派遣公司派遣用工。
合同履约率和顾客满意度均达到100%.
全年资金归集率100%(经营业绩考核指标为不低于70%)。
精神文明、党风廉政工作均达到考核目标要求。 ⑵.努力实现增收节支考核目标。
我公司积极开拓市场,承揽业务,努力节支降耗,挖潜堵漏,以确保年度增收节支目标的顺利完成。
2017年度,公司建立健全了《劳务派遣员工管理暂行办法》、《公务用车管理暂行办法》、《办公用品管理暂行办法》等管理办法,并将公司
“增收节支”工作目标任务分解、责任到人。全年共计节支14149.2元。
2、顺利完成转型工作。
根据集团公司五届二次职工代表大会要求,我公司成立了转型工作领导组及其办公室,制定了详细可行的工作计划,煤炭资质增加“工程造价咨询服务”项目,取得了国家住建部房屋建筑甲级监理资质,取得了转型变更后的新营业执照,转型工作顺利完成。
3、严格监理制度,确保工程质量和施工安全达标。
我公司以完善管理职能,健全监理工作制度为抓手,夯实工作基础,努力提高监理现场工作质量,在做好工程施工阶段质量、投资、进度三大目标控制的基础上,认真履行合同,精心选择项目监理人员,确保专业配套、人员到岗、责任到位、工作有序。着力抓重点工程,抓关键部位,抓薄弱环节,加强预测,消除隐患,严格履行监理职责。
公司130多名监理人员分别对四台、挖金湾、晋华宫、四老沟等四个洗煤厂和天镇农业园区等百余项地面工程,以及四台、马脊梁、燕子山、王村等4个石炭系延深矿井工程建设项目的全过程、全方位实行了动态监控。驻地监理人员对工程施工的各个重要环节进行全天候的旁站、巡视、检测,实行工程施工的全过程动态监控,确保了工程的质量和进度。
4、加强职工业务培训,创建学习型企业。
公司结合自身实际,分两个单元进行业务培训,着力创建学习型企业。一是以公司为单元,参加外委执业资格培训和内部集中培训。全年共组织各类培训3次(安全资格培训、煤炭系统注册监理工程师培训、全国注册监理工程师网络培训各1次),培训涉及职工70人次。二是以监理部为单元,利用班前班后会组织监理人员理论学习培训,并已形成常态化、制度化。

公司出资人出资额、出资方式

类别 上年末 本年末 备注 年末职工人数 70 70

序号 指标 计划 备注 1 营业收入 1600万元 2 利润总额 2万元

1、重大经营决策

劳动保障。公司按照省人社厅、煤炭厅和集团公司的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,公司全部职工全部100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,100%进行用工备案和从业人员年检,100%参加岗前培训,有效的维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。
培训与成长。2017年,公司24名监理人员取得中国煤炭协会工程监理与项目管理专业资格证书。
薪酬福利。公司按照“薪随效动”的分配原则,根据市场及企业效益状况,合理分配工资收入。公司实行以岗位绩效工资制为主等多种工资制度;月度支付工资,最低不低于省政府规定的当地最低工资标准,加班工资计发办法严格按照国家及上级部门的政策规定执行。职工依法享受年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。2016年公司按规定缴纳各项社会保险费。
纳税情况。2017年上缴税费112.76万元。 扶贫救灾。2017年无扶贫救灾。
党风廉政建设。2017年,公司党总支始终把落实党风廉政建设责任制工作作为工作重点而常抓不懈。
组织开展了《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》宣传学习教育活动,强化了党员干部廉政教育。
精心组织开展“反腐倡廉教育宣传月”活动。
为确保活动顺利开展,接到集团公司纪委、大同市矿区人民检察院《关于开展“反腐倡廉教育宣传月”活动的安排意见》文件后,我公司党总支迅速召开支委专题扩大会议,会议认真传达学习了文件精神,并对活动开展进行了周密部署。一是深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。公司领导班子成员结合习近平总书记系列讲话精神,深入学习,做到了“深学细学,逐字逐句,原原本本地学,全面系统地学”,他们根据学习收货,结合近年来的腐败案例及自身工作实际,认真撰写了学习心得体会文章。二是学法规,观影片,警钟长鸣。根据活动要求,公司党支部分别组织全体党员和各级管理人员进行了纪律法规教育。采取集中学和自学相结合的方式,重点学习了《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《刑法》中关于行贿受贿、职业犯罪方面的内容。组织广大党员干部和部分管理人员家属分别观看了《蜕变与悔悟》、《责任重于泰山》、《警钟长鸣》、《廉政中国》和我省查办的一些违纪违法案件警示教育片。三是书记登台授课讲廉政。公司总支书记登台讲授了题为《清廉务实,有所担当》的党课,党课深入浅出、声情并茂。与会党员课后纷纷表示:通过听课,领会了精神,坚定了信念,增长了知识,了解了形势,充满了信心。四是认领责任清单,层层传导落实。党总支书记与公司各部门负责人签订了党风廉政责任书,以上率先,将责任层层传导、形成了一级抓一级、层层抓落实的工作机制,确保公司反腐倡廉工作落到实处。
坚持超前防范,构建反腐倡廉工作体系。一是建立健全了《党风廉政建设“一岗双责”制度》和《“两个责任”清单》,明确了责任,布置了任务,使得班子成员人人“守土有责,守土尽责”。二是认真开展了中秋国庆节日期间自查自纠工作。制订了《在中秋国庆节日期间开展自查自纠工作方案》和《2017年中秋国庆节日期间深入纠正“四风”问题九项规定》,对公司党员干部是否违规配备使用公务用车、是否违规发放津补贴或福利、是否违规大办婚丧喜庆事宜、是否违规收送礼品礼金、是否公款国内出国境旅游、是否弄虚作假超标准超面积使用办公用房、是否违规公款吃喝、接待,以及是否设立小金库等问题进行了认真细致的自查自纠,经查,未发现有上述违规问题。三是进一步完善了“监理人员十不准”监督制度。成立了领导组,明确了监督人员及其负责监督部门,制定了相应的处罚办法,监理人员的权利得到了有效制约。
4、未来展望。依托母公司大同煤矿集团公司的强有力支撑,近保自养稳定,远思固基外拓。
二、生产经营管理

序号 指标 计划 实际 超计划 1 营业收入 1500 1621.10 8.07% 2 利润总额 0
6.71

四、职工权益维护。 劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况
1、公司按照劳动合同法律、法规规定,全部职工都与公司委托代理人在平等自愿、协商一致的基础上签订了不同期限的劳动合同,合同签订率达到100%。
2、按照省人社厅、煤炭厅和集团公司的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,公司全部职工全部100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,100%进行用工备案和从业人员年检,100%参加岗前培训。
人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况
1、职称评定办法及程序。职称评定办法及程序按照集团统一规定执行。
2、人才培训计划及落实情况
全年共组织各类培训3次(安全资格培训、煤炭系统注册监理工程师培训、全国注册监理工程师网络培训各1次),培训涉及职工66人次。
3、人才引进和职工招聘情况。2017年无人才引进和职工招聘。
职工劳动、安全、卫生保护情况
1、发放劳动保护用品,制定相关标准。2017年,公司深入贯彻《安全生产法》,加强了对劳动防护用品的监督管理,确保从业人员的职业安全与健康,公司劳动保护发放一直严格按照国家行业标准,结合本单位实际情况为从业人员配备劳动保护用品。
2、开展相关体检和职业病防治知识普及。为保障公司员工的身体健康,按照“职业病防治法”等有关法律法规的规定,2017年公司组织所有矿建监理人员在集团公司职防院进行了职业健康检查,并定期组织员工进行职业病防治知识培训。

考核内容 完成情况 考核内容 完成情况 一、经营目标
一、经营目标 主要指标 主要指标 1、年度实现收大于支的目标。
1、2017年度监理费收入1621万元,利润6.7万元。实现收入大于支出目标。
2、监理工程达到国家质量标准要求。 2、所监工程均达到国家质量标准要求。
3、在资质范围内,对维简、安全、环保等自有资金所列的工程项目进行监理。
3、在资质范围内,对集团公司维简、安全、环保等自有资金所列的68项工程施工项目进行了监理。
4、档案归档率达100%(工程监理资料、文书档案)。
4、2017年度工程监理资料档案和文书档案归档率均达100%;
5、根据用工需求,及时与劳务派遣公司签订用工合同,所有外聘人员全部使用劳务派遣公司派遣员工。
5、根据用工需求,及时与永新世盛劳务派遣公司签订用工合同,所有外聘人员全部使用该公司劳务派遣公司派遣员工;
6、合同履约率100%,顾客满意度达95%以上。
6、2017年度按照集团公司企划部所列本年度工程计划进行监理,履约率达100%;施工方未提出任何意见,满意度达100%;
7、资金归集率不低于70%。 7、2017年度公司资金归集率达到100%
8、完成集团公司安排的年度信息化建设任务。
8、2017年度公司按照集团公司有关要求按时完成了建立健全软件正版化制度等各项信息化建设任务。
9、基础管理:以各月综合考核评价为依据评分。。
9、公司每月按时上报“量化考核”和“增收节支”工作完成情况(“量化考核”和“增收节支”工作每月均按照计划圆满完成)。
10、集团公司安排的精神文明、党风廉政工作任务。
10、2017年度集团公司安排的精神文明、党风廉政工作任务均圆满完成。
⑴、党建工作
一是深入贯彻学习党的十九大精神,切实把十九大精神贯彻落实到具体工作中。二是推进“两学一做”学习教育、开展维护核心见诸行动主题教育,加强“三基建设”,切实加强党建工作。三是以落实“两个责任”为重点,切实加强党风廉政建设。
⑵、精神文明创建工作
一是统一思想,营造浓烈的创建氛围。二是以文明创建为先导,加强教育,大力推进职工的道德建设工作。三是密切关注网络舆情,切实加强防范引导工作。四是结合实际,精心谋划2018年精神文明建设工作。(详见《2017年度工作报告》)
涉险事件及事故。 无涉险事件及事故。 安全事故及隐患问题
无安全事故及隐患问题
负面事件,涉及安全、环保、稳定、干部作风、负面新闻报道等方面。
无负面事件,涉及安全、环保、稳定、干部作风、负面新闻报道等方面。
干部失职、渎职行为。 无干部失职、渎职行为。
集团公司布置工作(职代会、党代会、党政联席会、总经理办公会、系统专业会等、领导临时交办工作、上级领导和部门安排工作)和“13710”工作制度的落实情况。
集团公司布置工作(职代会、党代会、党政联席会、总经理办公会、系统专业会等、领导临时交办工作、上级领导和部门安排工作)均按时按量圆满完成。严格按照“13710”工作制度落实执行。例如:根据集团公司五届二次职工代表大会要求,我公司成立了转型工作领导组及其办公室,制定了详细可行的工作计划,煤炭资质增加“工程造价咨询服务”项目,取得了国家住建部房屋建筑甲级监理资质,取得了转型变更后的新营业执照,转型工作顺利完成。

年度内重大事件及其对企业的影响

重点项目投资情况。 2017年无重点项目投资。

2、安全责任
在“安全生产月”期间,组织开展了一次以安全生产法律法规知识和安全生产基本知识为主要内容的全员培训活动,企业负责人、管理人员和全体职工全部参加,并利用网络、建立公司QQ群、微信群,每日发送安全生产方面音像及资料,供大家学习。
积极参加“安康杯”竞赛和“青年安全生产示范岗”创建活动。通过竞赛和创建活动,不断提高广大员工的安全生产意识和素质,增强遵章作业、遵守劳动纪律的自觉性,形成人人反“三违”、防事故的良好氛围。
开展以“反三违、零事故”为主题的安全文化建设活动。发动全体员工,从企业决策、中层管理到工作岗位,采取各种宣传形式,开展反违章操作、反违章指挥、反违反劳动纪律活动,强化全员安全意识和素质,集中消除一批安全盲区、死角和隐患,实现安全“零事故”。
开展安全警示教育活动。利用“安全生产月”活动机会,对发生过事故的部门,进一步分析查找原因,吸取教训,防止同类事故重复发生;对未发生过事故的部门要以发生事故为鉴,举一反三,通过事故分析会等形式,查找本单位存在的安全问题和工作中的不足,达到以事故推动工作的目的。
组织开展一次讲评的安全活动。增强活动知识性和趣味性,使每个人真正做到“四不伤害”,并及时总结推广班组安全建设经验,做到安全责任全员化、制度建设规范化、现场管理精细化、教育培训常规化,夯实安全生产基础工作。
认真开展火灾防控工作。公司定期组织专人对机关办公楼和各工程监理部用火用电、用气、室内外电线、消防安全设施、消防安全疏散通道等再一次进行了认真排查,对存在隐患的电闸箱、线路进行了更换,配置了防爆灯、应急灯、灭火器材等,并修订了《消防管理制度》、《火灾应急救援预案》等实施办法,进一步杜绝了火灾事故的发生。
3、企业责任
质量管理体系。建立了完善科学的质量管理体系,通过ISO9001国际质量认证。
员工情况

经营目标完成情况。 见年度报告第企业履行社会责任情况中经济责任。

附件:大同宏基工程项目管理有限责任公司董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况

主要会计数据和财务指标

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