上一年度财务预算执行情况

永利国际402娱乐官网,序号 指标 金额 备注 1 总资产 670.01 2 总负债 646.71 3 所有者权益 23.30 4
存货 29.63 5 应收账款 11.59 6 应付账款 69.65 7 固定资产净值 59.54 8
应交税费 0.71 9 营业收入 104.29 10 管理费用 43.58 11 财务费用 10.52 12
利润总额 -29.27 13 净利润 -29.27
三、财务预算执行情况2018年三季度财务预算执行情况

一、企业基本情况 1、中文名称:大同煤矿集团云州嘉美会展商务有限公司
简称:云州嘉美 2、外文名称:Datong coal mine group cloud state jiamei
exhibition business co., LTD 缩写:DTCMGEB 3、法定代表人:郝建军
4、股东名称:大同煤矿集团有限责任公司 5、注册地址:山西省大同市
6、办公地址:山西省大同市矿区新平旺纬五路1号 邮政编码:037003 7、网
址:无 8、电子邮箱:tmhz2009@sohu.com 9、简 介:
大同煤矿集团云州嘉美会展商务公司成立于2012年11月2日,公司注册资本金300万元(人民币),是大同煤矿集团有限责任公司100%控股的全资子公司,也是同煤集团转型发展,产业多元化的体现。公司主要经营各类会议、展览的组织策划,会议、会展服务和礼仪培训,设计制作及发布广告等相关业务。
二、主要会计数据和财务指标

审计报告意见:经晋大信财审(2017)0019-2号审计认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
公司股东出资额、出资方式 股 东 出资金额 比例 大同煤矿集团有限责任公司
1000 100%
董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表)
企业控股股东及实际控制人发生变化的情况 2016年无变化。 董事会报告摘要
第一部分 2016年工作情况 主要指标情况: 1、主要指标
营业收入:完成3543万元,同比增加183万元。
利润:-8652.78万元,完成了集团公司下达的考核指标。
上缴税费:完成377.25万元。 2、重点目标和重点工作
过轨费回收3000万元,顺利完成全年收取任务。
保质保量完成了铁路维护任务,全年未发生一起影响行车事故。
增收节支、安全管理及信息化建设均按集团公司要求推进。 3、全年重点工作:
运营方面
在现场推行的维修标准和各类安全生产制度上实行与国铁对标看齐,在维修过程中推行全面精细化管理,逐步实现与国铁在行业管理、专用线设备装备和员工技能等综合素质衔接的不断拉近,设备完好率达到了98%以上。
安全运行方面
①2016年我公司全面推行持证上岗制度及安全考核制度,实现了全年无死亡、轻重伤和重大行车责任事故,圆满完成集团公司《安全工作目标责任书》规定内容,全年未发生一起影响行车及人身轻重伤安全事故。
②公司全面落实“党政同责、一岗双责”规定,
构建了职责清晰、分工明确的管理机制,按照“谁主管、谁负责”和“四不放过”原则,严格主体责任,成立了以公司经理为组长的安全指挥中心,编制下发了公司管理制度汇编和安全红线管理条例,修订了安全生产事故责任追究办法,与三段负责人签订了车辆运输等安全协议。
维修对标方面
①按照国铁标准,继续建设2组标准化道岔、3600米标准化线路和11个精品工区,对全线线路、道岔、桥涵标志进行标准化统一编码。
②引进了德国威柯捣固镐等高科技、高效能设备工具;与朔州车务段联合组织了添乘作业。从2016年3月起,将道岔整治改为工务、电信联合进行。对全线TDCS通信设备进行首次测试维修;对36公里接触网进行平推整治。
③强化基层准军事化管理,利用电信段退伍军人较多的优势,推行了以工区为主体的“岗位军事化,作业程序化”的朔铁管理模式。
4、企业管理创新方面
落实集团公司工作和公司月度工作部署为重点,严格执行13710工作制度强化了督察督办力度,每月由综合办公室对各项工作进行督办协调,下发督办责任单,逐一落实。
按一体化考核标准,公司强化了工务、电信、综合三大段的考核,逐月对各项工作进行了考核、奖罚通报。下大力度改革基层生产维修岗位劳动工作制,提高了用工效率。
树立“维修胜于抢修”理念,根据线路运行情况,及时编制年度大中修及维简计划,并落实到位。
强化基层准军事化管理,利用电信段退伍军人较多的优势,推行了以领工区、工区为主体的“岗位军事化,作业程序化”的朔南铁路管理模式。
加强了公司信息化建设工作,推出互联网+生产维修模式,建立了行政、党务微信平台,实时反映公司人员变化、生产维修现场情况。为人力资源部配备了独立的人事档案室,建立了员工电子版档案表,完善了剥离后的各项人事档案,对已归固定资产的各类设备进行了电子化归档,强化各段表、卡等原始记录管理,完善了统计管理体系,提高统计检测数据的科学性,促进了各部门效能质量的提升。
5、经营创效、节支降耗方面
加强经营管控。严格执行资金使用“集体研究、授权审批”和“三重一大”事项总经理办公会表决制度,压缩一切不必要的非生产性开支,
5万元以上大额资金支付全部经党政联席会议表决通过。坚持必保安全、生产维修的原则,各部门每月定期上报物资计划,按轻重缓急,严格预算执行控制,实现了资金的有效运作,按照集团公司节支30%要求,通过抓好采购、消耗及回收利用三个环节,全年可控费用累计节约160万元。
做好日常维护,提高设备使用寿命。公司各段加大对所管辖设备的日常维护和巡检力度,确保设备高效运转。
修旧利废,节能减耗。各部门在日常工作中加大了对材料、配件、工具、小型设备的检修力度,做到能回收的回收,能维修的不更换,能小修的不大修,能自修的不外委,最大限度的降低了维修成本。
6、和谐发展方面
面对独立运营后的费用压力,制订了效益工资发放办法,着力提高部分基层一线员工收入;本着人性化管理原则,调整了电信段员工作息时间。
自筹资金在一基两站种植杨树、龙爪槐、松树、柳树330余棵,花卉2000株,为广大员工营造绿色、舒适的工作环境。
加大困难员工的帮扶力度,建立完善了公司、段、工区三级帮扶体系,要求各部门负责人对困难员工100%上门访谈,一对一扶贫帮困,利用网络平台为患癌女员工捐款一万余元,让员工切实感到了企业的关怀和温暖。
第二部分、2017年工作安排
1、利润:严格执行集团公司下达的年度计划,2017年计划完成主营业务收入3360万元。
2、安全:加强全公司各级人员的安全意识,全面推行“四铁”要求,严格执行“三严”及安全考核制度,确保全年不发生重伤死亡事故。
3、重点指标和重点工作 、外运量保证麻家梁矿外运洗精煤总量。
、增收节支达到了集团公司考核目标。
、重点工作:除正常铁路专用线设备正常检修外,计划利用北同蒲4月、10月集中修时间对全线TDCS通信设备进行测试维修;计划对36公里接触网进行平推整治。
本年度内重大事件及其对企业的影响 1、重大经营决策

1、中文名称:大同煤矿集团云州嘉美会展商务有限公司 简 称:云州嘉美
2、外文名称:Datong coal mine group cloud state jiamei exhibition
business co., LTD 缩 写:DTCMGEB 3、法定代表人:郝建军
4、股东名称:大同煤矿集团有限责任公司 5、注册地址:山西省大同市
6、办公地址:山西省大同市矿区新平旺纬五路1号 邮政编码:037003 7、网
址:无 8、电子邮箱:tmhz2009@sohu.com 9、简 介:
大同煤矿集团云州嘉美会展商务公司成立于2012年11月2日,公司注册资本金300万元(人民币),是大同煤矿集团有限责任公司100%控股的全资子公司,也是同煤集团大力扶持非煤产业发展进程中的一个新产物。会展公司立足同煤,服务同煤,专门从事现代商务会展服务,为各类会议、展览、节事活动提供组织策划、方案设计、工程实施、礼仪培训、接待服务等相关业务。

2018年中期主要会计数据和财务指标 序号 指标 金额 备注 1 总资产 698.56
2 总负债 677.05 3 所有者权益 21.51 4 存货 29.63 5 应收账款 18.30 6
应付账款 108.26 7 固定资产净值 67.04 8 营业收入 70.61 9 管理费用 32.33
10 财务费用 3.30 11 利润总额 -31.08 12 净利润 -31.08
三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况 无变化
四、财务预算执行情况2018年中期财务预算执行情况

2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员) 2016年无重要人事任免
3、重大产权变动 2016年无重大产权变化 4、重大改制改组情况
2016年无重大改制改组事件 5、重大突发事件、热点事件 重大突发事件
2016年未发生重大突发事件 重大热点事件 2016年无重要人事任免
6、重大不良资产处置、核销 2016年无重大不良资产处置、核销 7、重大未决诉讼
2016年无重大未决诉讼 8、利润分配 2016年利润不分配 9、金融衍生业务等 无
本年度财务预算主要指标

序号 指标 计划 实际 备注 1 营业收入 100 104.29 2 利润总额 -30 -29.27

序号 指标 计划 实际 备注 1 营业收入 50 70.61 2 利润总额 -35 -31.08

2016年财务预算执行情况

2018年三季度主要会计数据和财务指标

2016年经营指标年初预算

二、主要会计数据和财务指标

2016年经营业绩考核指标

一、企业基本情况

企业履行社会责任情况 1、经济责任 经营责任

产业发展
①继续做精做强煤炭运输业,延伸煤炭运输产业链;利用朔州得天独厚的地理条件和运输公司丰富的物流资源,调整巩固朔南新区,逐步形成以煤炭运输为主、兼顾地方货物,高度关联多元化发展格局。
②以转换企业经营机制、转变经营理念为重点,加快企业内部配套改革步伐,进一步调整企业产业结构,激发员工积极性和创造性,增强职工凝聚力;走集约化规模化道路,提升拓展现有产业,延伸铁路产业链,发展铁路新建工程、产品制造等领域,培养新的经济增长点。围绕铁路现有运输能力,开展地方运输,发展地方经济,提高服务质量和运输效率,加速发展具有市场竞争力的高科技和高附加值的产品,整合同煤集团运输资源,向专业化物流公司发展。
③加快现代企业制度改革步伐,做精做强矿区铁路运输产业;联合现有运输资源,寻求新的经济增长点。积极联系民间资本,规划在麻家梁环线再接引一条运煤专线,开辟地方运煤集运站。
2、安全责任
公司上下聚力现场,把安全工作放在首位,着力构建安全管理格局,坚持“抓现场、盯重点、抓落实、保质量”,使安全管理形成全员、全方位、全过程、全覆盖的立体化防范体系。
突出安全对标管理。通过安全管理对规对标和作业标准对规对标两个方面开展实施,加强与太原铁路局的协作,各生产站段参照太原铁路局维修作业流程,制定每个岗位的“对规对标鉴定表”,提高现场标准化作业水平。强化对标管理。
强化对重点地区、薄弱环节的防控。盯控好全线设施设备的安全运行。特别是夏季高填方路基下沉开裂病害,确保专用线安全畅通。
3、创新责任 无 4、环境责任 环境管理体系建设
①公司设置了环境保护领导组,公司综合段全面负责本公司环境保护工作的管理和监测任务,改善公司环境状况,减少公司对周围环境的污染,并协调公司与政府环保部门的工作。
②建立公司环境保护网,由公司领导和公司环保组成员组成,定期召开公司环保情况报告会和专题会议,负责贯彻会议决定,共同搞好本公司的环境保护工作。
③公司环境保护机构配备环保专业技术人员,并保持相对稳定,由一名公司副经理来分管环境保护工作,并指定综合段协助领导工作。
节能降耗
2016年我公司针对采暖电锅炉温控可调优势,公司采取适时调温、昼停夜开多种手段合理供暖,2016年同比节约电费30%左右。加强了废旧物资的回收、管理和再利用,设立废旧物资专用仓库。严控汽车修理费、运输费及油料费用。
绿化
2016年公司完成的绿化面积700平米,公司总绿化面积达到14700平米,绿化成活率达到95%以上。
环保设施建设、运行
我公司采暖全部采用环保电锅炉,无废气排放;生活废水按照设计标准经中水处理设备处理后,用于植被灌溉,基本无废水排放。我公司属于铁路线维护单位,无其他污染源。
5、企业责任 产品质量管理体系 无 员工情况
2015年末我单位员工85人,2016年末我单位员工80人。 劳动保障
公司按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,全部职工100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,
100%参加岗前培训,有效的维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。
培训与成长 2016年学历教育9人,其中:班组长、特殊工种大中专学历提升4人。
薪酬福利 职工依法享受年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。
2016年集团公司按规定缴纳各项社会保险费。 纳税情况
2016年企业上缴税费:377.25万元。 扶贫救灾 无 党风廉政建设
公司党政把党风廉政建设和反腐倡廉工作作为一项重大政治任务,进一步夯实基础工作,为公司副科级以上的管理人员建立了廉政档案;完善了签定党风廉政目标责任书工作机制、“三重一大”制度实施细则、个人重大事项报告制度、诫勉谈话制度、物资采购管理制度等。严格落实“两个责任”,制定了《关于进一步强化落实党风廉政建设主体责任整改实施方案》;结合民主评议、民主测评工作,把党风廉政建设纳入党政领导班子、领导干部目标管理和负责制工作考核内容,细化了任务分工,强化了督促检查,层层严抓落实,杜绝违规违纪及“四风”现象发生。
6、未来展望
依托麻家梁铁路运煤专线作为主营业务,积极创立朔铁路品牌形象,以“建设朔南铁路百年大计
打造朔铁员工幸福生活”为企业宗旨,努力将公司打造成集团公司四大铁路公司中设备先进、管理超前,具有持续发展能力的运输企业。
二、生产经营管理 经营目标完成情况 见年度报告第上一年度财务预算执行情况。
重点项目投资情况 2016年无重点项目投资情况 产品销售完成情况
2016年无产品销售 环境保护情况
公司环境管理机构健全,主要负责公司内部环境监督管理。制定了《大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司环境保护管理制度》,成立了环境保护领导组,全面负责本公司环境保护工作的管理和监测任务,改善公司环境状况,减少公司对周围环境的污染,并协调公司与政府环保部门的工作。
2016年公司未发生环境污染事件。 三、大额度资金运作 重大投资
2016年无重大投资 重大融资、资产抵押、质押及对外担保
2016年无重大融资、资产抵押、质押及对外担保 对外提供借款
2016年无对外提供借款 年对外捐赠情况 2016年无对外捐赠情况
企业境外投资情况 2016年无企业境外投资情况 四、职工权益维护
集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况
1、集体合同订立及履行情况
依法建立健全集体合同制度,在劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等各方面都严格按照劳动合同规定的标准和要求来履行,切实维护广大员工的劳动权益,保障了员工的福利。
2、工资集体合同订立及履行情况
依法建立了平等协商集体合同制度,确定了符合公司实际的工资制度、工资标准,最低工资标准、工资水平与公司效益浮动的原则等。
3、劳动合同签订、履行等情况
签订劳动合同双方,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》《山西省劳动合同条例》等法律、法规,应在平等自愿、协商一致的基础上订立,共同遵守执行。
劳动合同内容包括双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约应承担的责任、劳动争议的处理。
公司按照劳动合同法律、法规规定,全部职工都与各单位法定代表人或委托代理人在平等自愿、协商一致的基础上签订了不同期限的劳动合同,合同签订率达到100%。2016年签订劳动合同80人。
按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,公司全部职工全部100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,100%进行用工备案和从业人员年检,100%参加岗前培训。
人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况
1、职称评定办法及程序
2016年,严格按集团公司职称规定报送申报人员材料,确保评审程序公开透明。
2、人才培训计划及落实情况
全年共组织培训84人。安全培训30人,技能培训30人,专业业务培训4人,继续教育培训1人,学历教育9人,各类专项培训10人。
3、人才引进和职工招聘情况 2016年在中北大学招聘三名本科毕业生。
职工劳动、安全、卫生保护情况 1、发放劳动保护用品,制定相关标准
、劳动防护用品是保障从业人员在劳动过程中防止或减轻事故伤害及职业危害所使用的个体防护装备,是保障从业人员生命安全与健康的重要防线。公司历来高度重视劳动保护工作。各单位、各部门做了大量工作,取得一定成效。
、公司深入贯彻《安全生产法》,进一步加强对劳动防护用品的监督管理,确保从业人员的职业安全与健康,公司劳动保护发放一直严格按照国家行业标准结合本单位实际情况为从业人员配备劳动保护用品。
2、开展相关体检和职业病防治知识普及 无 3、企业安全生产措施
落实职工安全知情权。宣传国家、省、集团公司安全政策、措施,使职工掌握、落实安全工作要求,促进安全生产。在有重大危险源、重大隐患场所的醒目位置,张贴安全标识和警示牌,开展事故应急演练,使职工知晓存在的危险,做到自我安全保护。班前会告之当班职工工作场所存在的隐患及应采取的措施,做到对事故的超前预防。
落实职工安全监督权。公开安全举报电话,职工可对违章指挥行为、重大隐患、事故进行举报。定期组织开展职工代表安全巡视、安全督查、专项检查活动,让职工广泛地参与安全监督。
满足职工素质提升权。不间断地开展安全培训,在全员安全培训的基础上,突出岗位应知应会培训等重点知识培训,增强了培训工作的针对性、适用性,切实提高了职工安全技能和自保互保能力。
全年工会工作情况概述
2016年以来公司工会组织在公司党政的正确领导下,不断强化职能,积极发挥作用,全面推进各项工作。一是不断强化教育培训职能,提高员工队伍整体素质;二是对公司员工进行全覆盖式的入户走访,及时了解和掌握员工的思想动态和信息,全年共走访员工10户。三是积极开展“四德”读书活动,开展了“溯源追梦,文化传承”国学经典诵读活动,为基层站段及各部门发放了《弘扬工匠精神.做爱岗敬业好员工》、《品读国学经典.提升职业素养》等图书,在公司形成崇尚知识、热爱读书的良好氛围。
附件:董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

2017年财务预算主要指标

2016年主要会计数据和财务指标

序号 指标 计划 实际 超计划 1 营业收入 3360 3543 183 2 利润总额 -8700
-8652.78 -47.22

序号 指标 全年考核 全年完成 完成情况 1 营业收入 3360万元 3543万元 105% 2
利润总额 -8700万元 -8652.78万元 99%

序号 指标 金额或数量 备注 1 营业收入 3360万元 2 利润总额 -8700万元

序号 指标 金额 备注 1 总资产 125093.00 2 总负债 144128.96 3 所有者权益
-19035.96 4 存货 5 应收账款 2380.26 6 应付账款 13664.79 7 固定资产净值
91936.19 8 应交税费 -38.72 9 营业收入 3543.31 10 销售费用 11 管理费用
1528.41 12 财务费用 5900.96 13 利润总额 -8652.78 14 净利润 -8652.78

一、年度报告 企业基本情况 1、中文名称:大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司
简称:朔南铁路 2、 外文名称:Datong coal mine group of Shuozhou Southern
Railway Co. Ltd. 缩写:DCSSR. 3、法定代表人:李 英
4、股东名称:大同煤矿集团有限责任公司
5、注册地址:朔州朔城区窑子头乡前寨村朔州市弘源种羊场
6、办公地址:朔州朔城区窑子头乡前寨村朔州市弘源种羊场 7、网址:
8、电子邮箱:1610257009@qq.com 9、简介:
大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司于2011年8月29日在朔州市朔城区注册成立,公司注册资本金1000万元,是大同煤矿集团100%出资成立的有限责任公司经营范围包括自建铁路运营、管理,属铁路运输行业,2016年固定资产10.4亿元。下设业务部室及站段10个,共有员工80人。主要任务是承担麻家梁及梵王寺矿铁路专用线的建设与管理,为集团公司麻家梁、梵王寺两个特大型矿井的煤炭外运提供安全高效的运输通道。主要业务收入为过轨费收入。
主要会计数据和财务指标

序号 指标 计划 备注 1 营业收入 3360万元 2 利润总额 -9789万元

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