2017年三季度实现营业收入69075万元,比计划48750万元增加20325万元。实现利润总额37887万元,比计划37500万元增加387万元。

三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
2017年中期企业控股股东未发生变化 四、财务预算执行情况
2017年中期实现营业收入43989万元,比计划40800万元增加3189万元。实现利润总额25280万元,比计划25000万元增加280万元。

2、安全责任 安全文化
安全制度文化。风险管理是财务公司各项工作的重中之重,有效防范和控制风险是财务公司开源节流工作的前提和保障,保持集团公司现金流安全、稳定、活跃、高效是公司的经营目标。2016年,公司认真贯彻落实大同银监分局工作会议精神,以切实提升制度执行力为总目标,落实监管要求,强化“合规创造价值,违规就是风险”的理念,切实提高制度执行能力。按照“内控有制度、部门有制约、岗位有职责、操作有程序、过程有监控、风险有监测、工作有评价、责任有追究”的内部控制体系管理原则,组织讨论制定与修订各项业务管理制度,提高公司内控管理能力。2016年,为进一步加强公司管理水平,公司又开展了制度及流程的标准化工作。通过梳理,进一步强化了“制度到位,内控到位”,强化内部控制管理的目的。
安全责任文化。财务公司在组织层面,成立了董事会下设的专门委员会——风险管理委员会,负责审查各部门业务风险管理规划、方案及重大事项,审议、发布各项业务风险管理规范、办法和标准,协调监督各部门对委员会会议决议和风险管理规范、办法、标准的遵守、落实情况等工作;建立了董事会和监事会之间顺畅的信息沟通机制。
安全行为文化。组织全公司层层签订了目标责任书,将案防工作落实到位、落实到人,并将案防工作与每一个部门、每一个岗位和每一个员工的业绩挂钩,加强案件风险排查,规范员工行为管理,按季度召开风险分析例会,进行风险提示,积极构建“大案防”的工作格局。目前公司各项风险管理指标情况均遵循中国银监会的规定,每日对安全性指标、流动性指标、合规性指标等进行风险监测,及时进行风险提示,并按季进行风险分析。日常风险工作中将上述指标分别融入公司各项制度进行管理,并将其完成情况纳入全员绩效考核中。
安全举措
①完善制度建设,优化业务流程。公司制定各类规章制度90多项,并印制了《大同煤矿集团财务有限责任公司制度汇编》,规范了支付结算、贷款发放、内部控制、内部审计、信息科技、后勤管理等业务流程,努力防范和降低经营风险,确保了资金安全,推进管理制度和流程的梳理工作,从制度层面上减少管理漏洞,促进公司管理脉络更加清晰,管理体系更加优化、完善,为高效、规范地运行各项工作奠定了坚实基础。
②加强职工思想教育,强化案防意识。坚持全员安全培训,组织开展案件防控教育活动并配套做读书笔记,同时加大教育宣传力度。
③加强业务风险防范,确保稳步发展。为了加强内控,财务公司严格执行岗位分离制度,将业务经办、业务审核及授权严格区分,建立并不断完善统一授信、分级授权制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度,不断完善依托的信息系统的建设,确保业务的连续性、系统的安全性和稳定性。截止2016年底,财务公司不良贷款率和不良资产率均为零。
3、创新责任 创新体系建设
拓宽业务范围,调高资金效益。2016年,财务公司在确保资金安全性和流动性的前提下,通过合理有效的资金运作,努力提高资金的效益性。截至12月末,完成营业收入8.75亿元,完成利润总额6.02亿元。
布局金融产业,推进产融结合。2016年2月3日,公司同业拆借业务获中国人民银行上海总部核定限额30亿元(银总部函〔2016〕17号)批复。2016年4月财务公司协助集团与招商银行合作通过票据质押为集团融资外汇资金1700万美元,质押纸质银行承兑汇票1.5亿元,为拓宽集团公司融资渠道打下了良好的基础。为进一步提高财务公司征信管理工作,2015年7月公司启动征信系统建设工作,经过近一年的努力,该系统已于2016年5月27日完成验收,正式上线运行。2016年9月29日对所持有的信贷债权共计20.6亿元,出售给信达资产管理公司,有效提高财务公司资产的流动性。公司启动申报债券承销业务和加入上海清算交易所的工作,已于2016年10月10日完成系统接入工作并投入运营。2016年公司积极与省、市外汇管理局联系申请对外借债和境外放款额度的审批,并于2016年10月20日完成结售汇业务省外管局申报程序。财务公司的金融服务能力逐渐提升,为集团公司实体经济的发展提供了有效的保障。
科研成果 无 人才培养
2016年以来,公司积极开展与集团公司职能处室、成员单位的人才交流,促进员工多视角、全方位的成长。同时实施“领导干部上讲台”活动,公司高管亲自授课,对经济热点、业务知识、业务创新等进行讲解、探讨,通过公司大屏滚动式宣传各类金融知识。公司在运营过程中,不断深入与各商业银行间的合作,结成了战略合作伙伴关系,双方开展了多层次的交流和合作。此外,公司还聘上海国家会计学院教授在同煤党校进行专题授课,对集团公司员工业务能力的提升起到了较好的推动作用。
4、企业责任 员工情况

序号 指标 金额 1 总资产 2075561 2 总负债 1497340 3 所有者权益 578222 4
应付账款 16 5 固定资产净值 5619 6 应交税费 4857 7 营业收入 69075 8
管理费用 1969 9 利润总额 37887 10 净利润 2839

序号 指标 金额 1 总资产 2001277 2 总负债 1432510 3 所有者权益 568767 4
存货 0 5 应收账款 0 6 应付账款 20 7 固定资产净值 5729 8 应交税费 4544 9
营业收入 43989 10 销售费用 0 11 管理费用 1189 12 财务费用 0 13 利润总额
25280 14 净利润 18937

永利国际402娱乐官网 ,序号 指标 全年考核 全年完成 完成情况 1 营业收入 68971万元 84255万元 2
利润总额 50060万元 60179万元 120% 3 总资产报酬率 2% 2.3% 115% 4 主营业务
利润率 60% 71.42% 119% 5 安全运营达标 安全运营 达标 安全运营 达标 完成

三、财务预算执行情况

一、企业基本情况
1、中文名称:大同煤矿集团财务有限责任公司。简称:财务公司
2、外文名称:Datong Coal Mine Group Finance Co.,Ltd.
3、法定代表人:王力佳
4、股东名称:大同煤矿集团有限责任公司、大同煤业股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司。
5、注册地址:大同市矿区恒安新区平德路鹏程广场6-8号
6、办公地址:大同市矿区恒安新区平德路鹏程广场6-8号 邮编:037003
7、网址:无 8、电子邮箱:tmcwgs7894633@163.com 9、简介:
大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”),是经中国银行业监督管理委员会山西监管局批准(金融许可证机构编码:L0171H214020001),山西省大同市工商行政管理局登记注册(统一社会信用代码:91140200060745397N),注册资本
30
亿元人民币,由大同煤矿集团有限责任公司(出资18亿元人民币、控股60%)、大同煤业股份有限公司(出资6亿元人民币、参股20%)、山西漳泽电力股份有限公司(出资6亿元人民币、参股20%)共同出资组建。公司以加强集团资金集中管理和提高资金使用效率为目标,为集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。
公司经营业务包括: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务;
对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款;
对成员单位办理票据承兑与贴现;
办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案计;
吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借;
有价证券投资业务(股票投资除外); 承销成员单位的企业债券。
二、主要会计数据和财务指标

审计报告意见:经北京兴华会计师事务所(2017)京会兴晋分审字第72000021号审计认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了财务公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量。

2017年三季度主要会计数据和财务指标

2017年中期主要会计数据和财务指标

董事会报告摘要 第一部分2016年董事会工作情况
2016年,财务公司紧紧围绕集团公司“两新”战略愿景,本着“依托集团、服务集团”的宗旨,再接再厉,在宏观经济下行、煤炭市场低迷、集团公司资金总量下降的情况下,秉承“以人为本、和谐理财”的经营理念,规范治理、创新发展、励精图治,狠抓业务管理,实现了内控经营规范、服务形象一流、队伍素质过硬、经营绩效显著的工作目标,促进了各项工作全面协调可持续发展,为实现集团公司现金流安全、稳定、活跃、高效而提供优质的服务。
主要指标情况:
1、开户情况:截止12月末,在财务公司开户的各级成员单位共有254家,共开设各类账户461个。
2、吸收存款:全年日均吸收存款量为127.87亿元,年末归集率为65%。
3、信贷业务:
全年新增自营贷款294.75亿元,回收贷款135.2亿元,贷款余额134.62亿元。
全年为成员单位办理票据贴现12.51亿元,转贴现5.1亿元,承兑票据到期解付24.88亿元,票据贴现余额1.14亿元,存贷比为89.89%(含贴现)。
全年协助成员单位发放委托贷款29.46亿元。
全年为成员单位代开银行承兑汇票29.48亿元,,为成员单位代开商业承兑汇票0.70亿元。
4、存放同业:年末,存放商业银行51.58亿元,存放央行存款准备金10.85亿元。
5、营业收入:全年财务公司实现营业收入84255万元(含投资收益3206万元)。
6、营业成本:全年财务公司发生营业成本23897万元。
7、利润总额:全年财务公司累计实现利润60179万元。
8、节约财务费用:全年累计节约财务费用94343万元。
回顾2016年董事会工作,重点突出以下八个方面:
一是提高资金效益,经营指标领先。在中国财务公司协会的官方统计数据中,我公司营业收入、利润、净资产收益率三项指标在山西省和煤炭行业排在前列,获得了财务公司协会的认可。
二是拓宽融资渠道,统筹融资管理。为了积极应对宏观经济下行和煤炭行业衰退的影响,确保集团公司现金流安全、稳定、活跃、高效,降低财务风险,集团公司于2014年5月在董事会层面成立了融资委员会,融资委员会办公室设在财务公司。充分利用财务公司的融资平台,统筹管理集团公司的筹资活动,拓宽融资渠道,创新金融工具,开创了产融结合量身定制的新局面。为了防范融资风险实施了贷前可研、贷中督办、贷后监控的全过程管理。截至2016年12月,融资委员会共计召开融资委员会会议42次,研究融资事项共计860项,已融资1829.13亿元,完成2016年的融资任务,并实现有序管理、合理使用集团公司的信用资源。
三是稳健开展业务,提升金融服务。财务公司牢记自身在集团公司的功能定位,不断强化服务集团、服务成员单位的意识,现已与工、农、中、建、交、中信、浦发、兴业、北都等9家商业银行实现系统直联,在财务公司开户的各级成员单位共有254家,共开设各类账户461个,享受财务公司提供的方便、快捷、优质的服务。公司通过合规高效办理委托贷款业务、大力拓展电子票据承兑业务,积极尝试金融创新,稳健开展中间业务。成功打造“同煤电票”品牌,充分利用人民银行推广电子承兑票据的契机,积极拓宽票据融资渠道,成功打造完整的票据产品线。公司成功完成了纸质商业汇票的过渡和电子票据的推广,并全面开展了票据承兑、贴现、转贴现和再贴现业务。公司的票据产品已经涵盖了全部票据业务类型,成为省属五大煤炭集团财务公司中票据产品最为丰富的一家。
截至2016年12月,累计为集团公司节约财务费用9.4亿元;累计为集团公司及成员单位直接贷款294.75亿元,委托贷款29.46亿元,提供担保10.81亿元,票据贴现12.51亿元,开立商业承兑汇票0.70亿元,代开银行承兑汇票29.48亿元。
与此同时,为完善公司商业模式,体现财务公司差异化市场管理与服务特色,根据银监会《企业集团财务公司管理办法》、中国财务公司协会《财务公司全面风险管理指引》及有关规定,公司出台了《大同煤矿集团财务有限责任公司客户五级分类管理办法》及与之配套的《大同煤矿集团财务有限责任公司授信管理办法》。
四是强化制度流程,规范经营管理。公司以推进绩效考核管理为契机,以切实提升制度执行力为总目标,落实监管要求,强化内部控制,规范经营管理,强化“合规创造价值,违规就是风险”的理念,切实提高公司制度执行能力。公司制定各类规章制度90多项,并印制了《大同煤矿集团财务有限责任公司制度汇编》,规范了支付结算、贷款发放、内部控制、内部审计、信息科技、融资担保、后勤管理等业务流程,努力防范和降低经营风险,确保了资金安全,推进管理制度和流程的梳理工作,从制度层面上减少管理漏洞,促进公司管理脉络更加清晰,管理体系更加优化、完善,为高效、规范地运行各项工作奠定了坚实基础。
五是布局金融产业,推进产融结合。2016年2月3日,公司同业拆借业务获中国人民银行上海总部核定限额30亿元(银总部函〔2016〕17号)批复。2016年4月财务公司协助集团与招商银行合作通过票据质押为集团融资外汇资金1700万美元,质押纸质银行承兑汇票1.5亿元,为拓宽集团公司融资渠道打下了良好的基础。为进一步提高财务公司征信管理工作,2015年7月公司启动征信系统建设工作,经过近一年的努力,该系统已于2016年5月27日完成验收,正式上线运行。2016年9月29日对所持有的信贷债权共计20.6亿元,出售给信达资产管理公司,有效提高财务公司资产的流动性。公司启动申报债券承销业务和加入上海清算交易所的工作,已于2016年10月10日完成系统接入工作并投入运营。2016年公司积极与省、市外汇管理局联系申请对外借债和境外放款额度的审批,并于2016年10月20日完成结售汇业务省外管局申报程序。财务公司的金融服务能力逐渐提升,为集团公司实体经济的发展提供了有效的保障。
六是完善治理结构,夯实风险管理。在组织层面,成立了董事会下设的专门委员会——风险管理委员会,负责审查各部门业务风险管理规划、方案及重大事项,审议、发布各项业务风险管理规范、办法和标准,协调监督各部门对委员会会议决议和风险管理规范、办法、标准的遵守、落实情况等工作;建立了董事会和监事会之间顺畅的信息沟通机制。
在制度层面,按照“内控有制度、部门有制约、岗位有职责、操作有程序、过程有监控、风险有监测、工作有评价、责任有追究”的内部控制体系管理原则,组织讨论制定与修订各项业务管理制度,提高公司内控管理能力。2015年起,为进一步加强公司管理水平,公司又开展了制度及流程的标准化工作。通过梳理,进一步强化了“制度到位,内控到位”,强化内部控制管理的目的。
在执行层面,目前公司各项风险管理指标情况均遵循中国银监会的规定,每日对安全性指标、流动性指标、合规性指标等进行风险监测,及时进行风险提示,并按季进行风险分析。日常风险工作中将上述指标分别融入公司各项制度进行管理,并将其完成情况纳入全员绩效考核中。
七是加强人才培养,锻造专业团队。2016年12月,财务公司面向社会公开招聘20名员工,坚持严选拔、重培育的干部队伍建设,积极加强人才培养工作力度,搭建合理的人才梯队,加大干部选拔、培养、交流工作力度,为集团公司金融板块培养了大批人才。加强人才交流,开展与集团公司职能处室、成员单位的人才交流,促进了员工多视角、全方位的成长。重视岗位培训,创办党支部中心组“金融讲堂”,实施“领导干部上讲台”计划,促进员工综合素质提升。推进绩效管理,修订完善了公司绩效考核办法,突出业绩考核,推进了员工职业规划建设,进一步夯实了全员绩效考核机制。优化部门设置,加强岗位管理,促进人岗匹配,人尽其才。一流的人才保障和高素质的人才队伍为财务公司和集团金融板块近年来的快速发展做出了重要贡献。截至2016年12月,公司在册人数56人,其中:40岁以下员工占比78%。本科以上学历占比89.21%,拥有高级专业技术职称7人,中级专业技术职称23人,12人通过银行业从业资格考试,13人通过保险从业资格考试,4人通过证券从业资格考试,1人通过保险经纪从业资格考试,保证了财务公司源源不断地储备各类优秀人才。
八是凝聚企业文化,党群深根固本。公司大力弘扬企业核心价值理念,深入挖掘并广泛宣传立足本职岗位、践行“财务公司”精神的先进典型,凝聚起促进公司发展的强大精神动力。
财务公司在运营过程中,与各商业银行的合作不断深入,并结成了战略合作伙伴关系,双方开展了多层次的交流和合作。与此同时,公司还聘请上海国家会计学院教授在同煤党校进行专题授课,对集团公司员工业务能力的提升起到了较好的推动作用。
公司党支部牢牢把握从严治党的要求,认真贯彻落实中央、省委的精神和集团公司党委的决策部署,严守党的政治纪律和政治规矩,不断加强公司领导班子和员工队伍建设,为实现集团资金价值最大化、促进公司持续稳健发展提供坚强的政治保证和组织保障。公司健全了党组织、工会、共青团组织架构和制度规范,调整充实了党群工作队伍,实现了党群工作横到底、纵到边、规范化、正常化。2016年,公司党政紧紧围绕公司发展主题主线,扎实开展“两学一做”专题学习教育活动,每周组织副科以上领导及党员进行
“学党章、党规,做合格党员”专题教育活动,组织党员干部认真学习《关于信心时下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》。积极推进学习型党组织建设,建立全员参与、学用相长的学习机制,使党组织在企业发展中有效发挥思想政治的核心作用、联系青年的桥梁纽带作用。
第二部分2017年董事会工作安排 2017年全年的目标和任务是:
营业收入:65000万元; 利 润:50000万元; 资金归集率:70%;
2017年重点工作 1、推进财务公司电票系统线上清算
央行224号文,再次把财务公司线上清算重点提出,充分体现了人行对财务公司电票工作的充分肯定。线上清算的开展将大幅度提高资金收付效率,增强交易安全性并有效降低运营成本。同煤财务公司票据业务通过三年的积累,业务量达到了一定规模,2017年将大力推进财务公司电票系统的线上清算工作,实现公司票据业务新的跨越。
2、结售汇及外债资金使用
财务公司结售汇业务申请已经报送外管局审批,2017年将持续跟进对外借债和境外放款额度审批,结售汇业务申请的批复,全面推进和开展外汇业务。
3、做全牌照,完善金融服务功能
“十三五”期间,满足监管要求的情况下,持财务公司全业务牌照,延伸产业链,打造全行业一流财务公司。
按照中国银监会《企业集团财务公司管理办法》要求,财务公司经营范围共16项,财务公司至开业以来已申办获批11项。
2017年,公司要申请开办委托投资、财务公司债券发行、消费信贷、金融机构股权投资等经营项目,确保年底两个新业务申办成功,进一步完善金融服务功能、提升金融创新能力,有效地服务集团和成员企业转型发展。
4、加强账户清理和资金归集力度
继续开展账户清理工作,加大资金归集力度,按照已拟好的财务公司资金归集检查工作方案,对成员单位银行账户归集情况进行摸底,对每一个账户进行监督检查、动态跟踪,督促各单位进行资金归集,提高集团公司资金归集力度。督促结算、信息部门加快票据归集工作进度,确保各成员单位本地、异地票据能够按照归集考核办法进行归集。
年度内重大事件及其对企业的影响 1、重大经营决策 2016年经营指标年初预算

一、企业基本情况
1、中文名称:大同煤矿集团财务有限责任公司。简称:财务公司
2、外文名称:Datong Coal Mine Group Finance Co.,Ltd.
3、法定代表人:王力佳
4、股东名称:大同煤矿集团有限责任公司、大同煤业股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司。
5、注册地址:大同市矿区恒安新区平德路鹏程广场6-8号
6、办公地址:大同市矿区恒安新区平德路鹏程广场6-8号 邮编:037003
7、网址:无 8、电子邮箱:tmcwgs7894633@163.com 9、简介:
大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”),是经中国银行业监督管理委员会山西监管局批准(金融许可证机构编码:L0171H214020001),山西省大同市工商行政管理局登记注册(统一社会信用代码:91140200060745397N),注册资本
30
亿元人民币,由大同煤矿集团有限责任公司(出资18亿元人民币、控股60%)、大同煤业股份有限公司(出资6亿元人民币、参股20%)、山西漳泽电力股份有限公司(出资6亿元人民币、参股20%)共同出资组建。公司以加强集团资金集中管理和提高资金使用效率为目标,为集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。
公司经营业务包括: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务;
对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款;
对成员单位办理票据承兑与贴现;
办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;
吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借;
有价证券投资业务(股票投资除外); 承销成员单位的企业债券。
二、主要会计数据和财务指标

股东出资额出资方式等:

2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
2016年2月免去王团维同志公司董事长职务;免去田亮同志公司党支部副书记、纪检员职务;王力佳同志任公司董事长,免去其公司总经理职务;管世忠同志任公司总经理、杨尚溱同志任公司常务副总经理、姚学军同志任公司财务总监、赵东清同志任公司风险总监;张宗良同志任公司董事会秘书。
3、重大产权变动 2016年无重大产权变动。 4、重大改制改组情况
2016年无重大改制改组事件。 5、重大突发事件、热点事件 重大突发事件
2016年未发生重大突发事件。 重大热点事件
2016年1月21日同煤集团董事长张有喜,副董事长、总经理郭金刚在财务公司召开同煤集团金融产业现场推进会。
6、重大不良资产处置、核销 2016年无重大不良资产处置、核销。
7、重大未决诉讼 2016年度无重大法律纠纷案件。 8、利润分配
2016年未进行利润分配。 9、金融衍生业务等 2016年无金融衍生业务。
本年度财务预算主要指标
2017年度预算营业收入65000万元,利润总额50000万元。
上一年度财务预算执行情况
2016年度实现营业收入8.43亿元;实现利润总额6.02亿元,完成预算目标的120%。
企业履行社会责任情况 1、经济责任 经营责任

序号 指标 金额 备注 1 总资产 2068922 2 总负债 1519092 3 所有者权益
549831 4 存货 5 应收账款 6 应付账款 23 7 固定资产净值 5942 8 应交税费
8848 9 营业收入 84255 10 销售费用 11 管理费用 2696 12 财务费用 13
利润总额 60179 14 净利润 45128

序号 指标 金额或数量 备注 1 营业收入 68971万元 2 利润总额 50060万元

产业发展
2016年,财务公司紧紧围绕集团公司“两新”战略愿景,本着“依托集团、服务集团”宗旨,秉承“以人为本、和谐理财”的经营理念,规范治理,狠抓业务管理,实现了内控经营规范、服务形象一流、队伍素质过硬、经营绩效显著的工作目标,促进了各项工作全面协调可持续发展,为集团公司转型跨越发展提供金融保障。
①强化服务意识,提供优质服务。财务公司牢记自身在集团公司的功能定位,不断强化服务集团、服务成员单位的意识,截止2016年底,已与工、农、中、建、交、中信、浦发、兴业、北都等9家商业银行实现系统直联,在财务公司开户的各级成员单位共有254家,共开设各类账户461个,享受财务公司提供的方便、快捷、优质的服务。截至2016年12月,累计共发放自营贷款151笔,金额合计294.75亿元,余额134.62亿元;累计发放委托贷款27笔,金额合计29.46亿元,余额31.58亿元;票据累计融资69笔,金额合计30.18亿元;累计对外担保5笔,金额合计10.81亿元,有力地支持集团公司的转型发展。
②拓宽融资渠道,促进产融结合。为了积极应对宏观经济下行和煤炭行业衰退的影响,确保集团公司资金安全、稳定、活跃、高效,降低财务风险。集团公司于2014年5月在董事会层面成立了融资委员会,融资委员会办公室设在财务公司,充分利用财务公司的融资平台,统筹管理集团公司的筹资活动。为了防范融资风险实施了贷前可研、贷中督办、贷后监控的全过程管理。截至2016年12月,融资委员会共计召开融资委员会会议42次,研究融资事项共计860项,融资委员会审议通过744项;集团公司党政联席会审议通过741项;已融回资金1829.13亿元。

2016年经营业绩考核指标

2016年主要会计数据和财务指标

序号 股东 出资 备注 比例 金额 1 大同煤矿集团有限责任公司 60 180000 2
大同煤业股份有限公司 20 60000 3 山西漳泽电力股份有限公司 20 60000

一、年度报告 企业基本情况 1、中文名称:大同煤矿集团财务有限责任公司
简称:财务公司 2、外文名称:Datong Coal Mine Group Finance Co.,Ltd.
3、法定代表人:王力佳
4、股东名称:大同煤矿集团有限责任公司、大同煤业股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司
5、注册地址:大同市矿区恒安新区平德路鹏程广场6-8号
6、办公地址:大同市矿区恒安新区平德路鹏程广场6-8号。邮政编码:037003
7、网址:无 8、电子邮箱:tmfinance@126.com 9、简介:
大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)成立于2013年01月30日,是经中国银行业监督管理委员会山西监管局批准(金融许可证机构编码:L0171H214020001),山西省大同市工商行政管理局登记注册(统一社会信用代码:91140200060745397N),公司现拥有56名员工,注册资本30
亿元人民币,由大同煤矿集团有限责任公司(出资18亿元人民币、控股60%)、大同煤业股份有限公司(出资6亿元人民币、参股20%)、山西漳泽电力股份有限公司(出资6亿元人民币、参股20%)共同出资组建。公司法人代表为王力佳,公司以加强集团资金集中管理和提高资金使用效率为目标,为集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。
公司经营业务包括:
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资业务;承销成员单位的企业债券(凭有效许可证经营)。
主要会计数据和财务指标

董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表)

企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
2016年企业控股股东及实际控制人未发生变化。

类别 全公司 上年末 本年末 年末从业人员人数 59 56 劳动保障
财务公司按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,财务公司全体职工全部100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,100%进行用工备案和从业人员年检,有效地维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。
培训成长
2016年财务公司人才培训工作成果突出。1人通过高级会计师资格考试、2人通过经济师资格考试、1人通过会计师资格考试,保证了财务公司团队的整体素质和岗位胜任能力。
薪酬福利
公司实行以岗位绩效工资制为主的工资制度;月度支付工资,最低不低于省政府规定的当地最低工资标准,值班、加班工资计发办法严格按照上级部门及监管部门规定执行。职工依法享受年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。2016年财务公司按规定缴纳各项社会保险费。
纳税情况 2016年缴纳税款13676万元。 党风廉政建设
2016年,在集团公司党委的正确领导下,公司党政组织和纪检监察部门深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照集团公司党委和纪委的部署要求,扎实开展“学党章、党规,做合格党员”
专题教育工作,将“三严三实”教育工作常态化,积极推进学习型党组织建设,建立全员参与、学用相长的学习新机制。围绕落实党委主体责任和纪委监督责任,坚持标本兼治,突出查办案件,推进制度防控,强化专项监督,坚持教育引导,着力营造公平正义、风清气正的发展环境,党风廉政建设和反腐倡廉工作取得新成效。
5、未来展望
2017年,财务公司安排部署多项重点工作,分别是完成集团公司下达的各项经营目标和全年的融资任务、加强资金归集力度、完善金融服务职能、防范债务违约风险、发起设立产业基金、配合支持上市公司做好市值管理、探索采矿权证券化、运营互联网金融平台、深入开展“普惠金融”服务。当前集团公司正处于负重爬坡,转型发展的关键时期,财务公司将紧紧围绕省委“实施六权治本、抓好六大发展、推动六型转变”的工作要求,全面落实好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板“五大任务”,产业瞄准升级版,产品突出高端化,推进供给侧结构性改革,实现财务公司健康持续快速发展。
二、生产经营管理 经营目标完成情况
见年度报告第年度财务预算和上年度财务预算执行情况。 三、大额度资金运作
重大投资 2016年企业无重大投资。 年度对外捐赠情况 2016年企业无对外捐赠。
企业境外投资情况 2016年企业无境外投资。 四、职工权益维护
集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况
1、集体合同订立及履行情况
依法建立健全集体合同制度,按照平等协商和兼顾各方利益的原则,由集团公司统一签订集体合同,重视集体合同的履行,在劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等各方面都严格按照劳动合同规定的标准和要求来履行,切实维护广大员工的劳动权益,保障了员工的福利,使之发挥了协调公司劳动关系,促进公司和谐发展的作用。
2、工资集体合同订立及履行情况
依法建立了平等协商集体合同制度,集团工会与公司统一签订了《工资集体合同》。在平等公正的原则下,确定了符合公司实际的工资制度、工资标准,最低工资标准、工资水平与公司效益浮动的原则等。
严格工资集体协商程序,按照提出要约、协商产生代表、协商研究起草集体合同草案、讨论通过、报送审查、公布备案程序订立合同。
重视合同的履行
工会以维护职工利益为出发点,认真履行《企业工资集体合同》,严格监督公司合同履行情况,并适时收集征求职工的意见建议。合同签订以来,公司方认真履行了工资集体合同内容。
3、劳动合同签订、履行等情况
签订劳动合同双方,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》《山西省劳动合同条例》等法律、法规,在平等自愿、协商一致的基础上订立,共同遵守执行。
劳动合同内容包括双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约应承担的责任、劳动争议的处理、足额缴纳各项社会保险。
公司按照劳动合同法律、法规规定,全部职工都与公司法定代表人或委托代理人在平等自愿、协商一致的基础上签订了不同期限的劳动合同,合同签订率达到100%。2016年签订劳动合同10人。
人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况
1、职称评定办法及程序
1人取得了高级会计师职称,2人通过经济师资格考试,1人通过会计师考试。
2、人才培训计划及落实情况
公司实施“领导干部上讲台”活动,公司高管亲自授课,对经济热点、业务知识、业务创新等进行讲解、探讨。公司在运营过程中,不断深入与各商业银行间的合作,结成了战略合作伙伴关系,双方开展了多层次的交流和合作。此外,公司还聘请国家会计学院教授在同煤党校进行专题授课,对集团公司员工业务能力的提升起到了较好的推动作用。
2016年财务公司全年共培训79人,继续教育42人,专业业务培训25人,学历教育5人,其他培训7人。
3、人才引进和职工招聘情况
人才引进方面,财务公司与集团公司人事部协作在2016年,面向社会公开招聘20名员工,公司各业务部门组织业务能手对新员工进行入职培训。
职工劳动、安全、卫生保护情况
加强安保设施建设,夯实物防基础。公司不间断地开展安全培训,组织形式多样的消防安全知识教育活动,使员工掌握了基本的消防安全知识,聘请消防专业讲师进行消防安全知识讲座、消防器材使用方法实际演练,
使员工真正掌握了消防器材的正确使用方法和灭火技巧,同时在公司楼道内张贴安全责任人标签,严格落实责任到人,全面提高了员工消防安全意识。加强案件防控教育,每周OA上传案防教育内容,组织员工进行案防教育学习,坚决杜绝职务犯罪的发生。
全年工会工作情况概述
截至2016年末,工会委员会委员3人,工会联络员1人,具体人员均由综合部、计财部部门人员兼职组成。负责财务公司工会工作及对接金融中心党委工会工作。
2016年,工会委员会自成立一年以来,注重发挥职工群众的主力军作用,从政治上保证职工的主人翁地位,增强了企业的向心力和凝聚力;从制度上加强企业民主管理,切实保障职工合法利益,畅通了职工参与企业经营管理的渠道;从职能上维护职工的合法权益,极大地调动了广大职工投身经营发展的积极性和创造性。在公司上下形成了党支部领导重视职工当家作主、行政领导支持职工当家作主、工会引导和组织职工当家做主的良好格局。目前,工会会员达56人,职工入会率达到100%,并为所有会员办理了工会会员证,为进一步保障职工会员权益提供依据。
2016年财务公司工会在金融中心党委工会的正确领导下,公司工会干部深入贯彻落实集团公司党政的决策部署,紧紧围绕“推广经验,拓展思路,保障提升;抓好试点,突出维权,惠及民生;探索新路,量化内容,转型升级;创新工作,服务前沿,促进发展”的工会工作思路,在公司领导的指引下,认真履职、积极行动,充分发挥工会组织作用,各方面工作顺利开展并取得了一定的成效。
一是完善职工大会制度,强化企业民主管理。2016年2月,公司召开年度职工大会,会议听取和审议了公司年度工作报告、公司经营情况报告,同时征集职工提案,并按要求落实,切实解决职工最关心的问题,从根本上维护职工权益。提案征集期间,共收到9个部门9条建议。提案中的意见和建议涉及人事、行政、后勤等公司管理的各个方面,代表了广大职工的愿望和利益。经归纳分类、反复修改的提案工作报告最终由公司提案工作组审查决定通过9条建议,提案落实率达100%,真正做到了件件有落实、事事有回音,切实维护职工合法权益。二是实施送温暖工程,切实保障职工权益。公司工会在员工婚丧嫁娶等重要日子为他们送去温暖和慰问,在每位员工过生日时送上鲜花和蛋糕,使职工真正体会到公司大家庭的温暖。同时,公司工会安排集团公司劳模、公司先进个人及三十年以上工龄的员工外出疗养,累计安排10人赴南戴河、海南等地进行疗休养。此外,全面落实了职工带薪年休假制度,切实维护职工休息休假权利。10月工会组织全体职工进行健康体检,并建立专门档案配发给个人。三是开展摄影、演讲比赛活动,丰富员工文化生活。同时组织员工在每个工作日上午10点做工间操。此外,大力开展“春季服务大行动、万名劳模进家庭”活动,通过“多对一”固定结对的志愿服务形式,走进工病亡遗属家中为他们提供帮助。四是开展劳动竞赛活动,实现降本增效目标。开展以“推进融资管理创新
实现资本转型做活”为主题的专项劳动竞赛,通过“五比争优”(比安全、比纪律、比卫生、比服务、比学习),形成“比、学、赶、超”的大环境,掀起比干劲、赛贡献的高潮。此外,组织成立职工技术协会,以“有组织、有队伍、有活动、有考核”为标准,以提升员工技能素质为主要内容,加强“四有”技协组织建设,组织带领员工以部室、课题组为阵地,以课题研发、技术创新、提高技能为重点,在全公司上下开展以“创建‘四有’技协组织,实施职工技能提升”为主题的活动,组织和发动职工,以主人翁的责任感开展合理化建议活动,年度合理化建议征集数量9条,年度被采纳合理化建议数量8条。
附件:董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

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